Перегретый рынок опасен тем, что может внезапно рухнуть, когда инвесторы поймут, что цены на активы раздуты, и начнут массово продавать их. Если ваши знания об истории рынков ограничиваются не только современным периодом, вы обязательно найдете в прошлом подтверждения того, что такой сценарий возможен. Как бы некоторые из нас этого ни хотели, спекуляция является особенностью свободных Рынки .

Отличие медвежьего рынка от коррекции

На медвежьих рынках открытие коротких позиций может быть прибыльной стратегией, так как позволяет получить доход при падении цен на активы. Это может быть дей-трейдинг, свинг-трейдинг или позиционная торговля, главное – торговать в направлении тренда. В Bitbanker есть решения для инвестиций во время бычьего и медвежьего рынка. Независимо от тренда, можно вложиться в традиционные активы или DeFi и получать стабильный доход. Во время бычьего рынка инвесторов так окрыляет постоянный рост, что их бдительность падает, они начинают игнорировать угрозы и вкладываются в более рискованные активы.

Используйте стратегию усреднения цены

В то же время реальное положение ухудшается и фирмам становится всё труднее зарабатывать и вкладываться в развитие. Медвежьи рынки – это более масштабные и яростные версии рыночных коррекций, которые обычно представляют собой кратковременные неглубокие падения цен на акции от 10% до 20%. Во время бычьего рынка с 2009 по 2020 https://forexwiki.info/ год S&P 500 претерпел шесть коррекций. Хотя эти периоды трудно выдержать, история показывает, что вам, вероятно, не придется слишком долго ждать восстановления рынка. А если вы инвестируете ради долгосрочной цели – например, выхода на пенсию – медвежьи рынки, которые вам придется пережить, будут омрачены бычьими рынками.

Как инвестору защититься от «медвежьего рынка»

В будущем при падении рынка он сможет продать активы по изначальной цене, будто падения не было. Суть в том, чтобы просто покупать активы — каждый месяц, квартал, полгода или год. Независимо от цены вкладываться в компании, которые инвестор считает подходящими для его целей. Это не так выгодно, как угадать дно и пик цены, зато более реально. Например, во время кризиса 2008 года индексы достигли минимума только 9 марта 2009‑го, больше чем через год после начала спада.

Что такое медвежий рынок на бирже?

Более разумный подход – регулярно добавлять деньги на рынок с помощью стратегии, известной как усреднение цены. Усреднение цены – это когда вы постоянно инвестируете деньги в течение долгого времени и примерно торговля forex в равных количествах. Это помогает сгладить вашу закупочную цену с течением времени, гарантируя, что вы не вкладываете все свои деньги в акции при ее максимуме (при этом все еще пользуясь падениями рынка).

Медвежий рынок: что он из себя представлят и когда происходит?

Трейдеров, следующих такой стратегии, по традиции называют «быками». Можно сказать, что они подцепляют цены рогами и поднимают вверх. Еще один паттерн, который можно встретить на медвежьем рынке, – это «двойным дном».

Когда инвесторы видят сокращение экономики, они ожидают, что в ближайшем будущем прибыль корпораций снизится. Медвежий рынок может сигнализировать о росте безработицы и об ухудшении экономических времен. Общеизвестно, что основная цель инвестирования — покупать дешево и продавать дорого, но, эмоционально реагируя на колебания рынка, вы делаете прямо противоположное. Инвестируйте в акции, которыми вы хотите владеть в долгосрочной перспективе, и не продавайте их просто потому, что их цены упали.

Чтобы защитить портфель, инвесторы могут использовать диверсификацию, вкладываться в защитные активы или хеджировать. По данным Schwab, с 1966 по 2021 год периоды бычьего рынка в среднем длились 6 лет с кумулятивным приростом больше 200%. Пандемия привела к массовым увольнениям, выросла безработица, многие компании обанкротились и сократили производство.

Медвежий рынок в криптовалюте — это финансовый термин, который описывает ситуацию, когда цены на активы, в данном случае криптовалюты, падают, а инвесторы испытывают снижение своего капитала. Исторически, образ медведя использовался для обозначения ситуации, когда бурый медведь атакует своими лапами вниз. Такой образ используется в отношении рынка, поскольку падение цен криптовалюты аналогично нападению медведя. Это влечет за собой выявление компаний, акции которых недооценены на основе их фундаментальных показателей, и покупку их в ожидании восстановления, когда рынок улучшится.

Это такие отрасли, как коммунальные услуги, которые часто принадлежат государству. Это предметы первой необходимости, которые люди покупают независимо от экономического положения. В долгосрочной перспективе есть у них и кое-что общее — инвестируя в моменты паники, инвесторы в среднем получают существенную доходность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Один из лучших способов определить, ожидается ли медвежий рынок – это посмотреть процентные ставки. Если банковская система снижает процентные ставки в ответ на замедление экономики, это хороший признак того, что на подходе медвежий рынок. Но иногда медвежий рынок начинается еще до того, как процентные ставки снижаются. Хотя инвесторы могут быть настроены «по-медвежьи» в отношении отдельных акций, это настроение может не повлиять на рынок в целом. Но когда рынок становится медвежьим, цены почти всех акций на нем начинают снижаться, даже если по отдельности они сообщают хорошие новости и растут прибыли. «Лонг» и «шорт» — это название инвестиционных стратегий, в зависимости от поведения инвестора на рынке.

Полностью застраховаться от падения и даже заработать на медвежьем рынке можно при помощи хеджирования. Это механизм, который позволяет открывать в портфеле позиции с абсолютно отрицательной корреляцией к базовому активу, то есть со значением −1. Во время падения рынков она тоже растет, поэтому диверсификация не так эффективна во время медвежьих рынков, как во время бычьих.

1. Инвесторы уверены, что рост продолжится и покупают больше активов, поэтому цены увеличиваются.
2. Рыночный тренд представляет собой общее направление движения цен на рынке.
3. Диверсифицированный портфель требует периодической ребалансировки.
4. Одной из простых стратегий является выход в кеш или стейблкоины, особенно если трейдеру не нравится снижение цен.

Деньги, необходимые для краткосрочных целей, обычно тех, которых вы надеетесь достичь менее чем за пять лет, не следует вкладывать в фондовый рынок. Во время медвежьих рынков все компании, входящие в определенный фондовый индекс, например S&P 500, обычно падают, но не обязательно в одинаковой степени. Если вы инвестируете в сочетание относительных победителей и проигравших, это помогает минимизировать общие потери вашего портфеля. Цену продажи в стоп-лоссе в ожидании роста стоимости актива инвестор определяет заранее — решает по какой цене продать ценную бумагу и сколько он может потерять в случае начала падения стоимости актива. При выборе цены в заявке “стоп-лосс” инвестор сам решает, сколько ему не жалко потерять, дожидаясь, пока его расчет оправдается.

Это такие движения цены, которые идут вразрез с основным направлением тренда. Однако такие сделки считаются рискованными, и трейдеры должны быть готовы к волатильности и потенциальным убыткам. Одна из самых простых стратегий на медвежьем рынке – это перейти в кеш или стейблкоины и подождать более безопасного времени для торговли. Также многие трейдеры ищут возможности для открытия коротких позиций, чтобы получить прибыль при падении цен. Медвежий рынок в криптовалюте происходит, когда цены на криптовалюту падают в течение длительного времени, инвесторы испытывают потерю капитала и на рынке царит пессимистическое настроение.

Медвежьи рынки, безусловно, могут быть пугающими временами для инвесторов, и никому не нравится наблюдать за падением стоимости их портфелей. С другой стороны, это может быть отличной возможностью заставить ваши деньги работать в долгосрочной перспективе, когда вы можете купить акции со значительной скидкой. Как вести себя в период медвежьего рынка, зависит от того, в каком состоянии он застал трейдера и какой стратегии тот придерживается. Если трейдер хочет заниматься криптовалютами с долгосрочным временным горизонтом инвестиций во многие годы или десятилетия, медвежий рынок не является прямым сигналом для продажи активов. Ралли — результативный вид стратегии торговли акциями на медвежьем рынке.

К сожалению, нет достоверных способов определить, что рынок вот-вот начнет падать или что уже идущее падение — это начало медвежьего рынка. Можно только предполагать исходя из того, насколько рынок дорог по мультипликаторам P/E и CAPE, и на основе макроэкономических показателей, уровня волатильности и так далее. Если вести отсчет с 1950 года, медвежий рынок в индексе S&P 500 наступает в среднем каждые 7,78 года, а коррекции — каждые 1,84 года.

Этот индикатор отображает среднее значение цены актива за определенный период времени. Если скользящая средняя начинает снижаться, это может указывать на то, что рынок находится в состоянии медвежьего тренда. Для инвесторов медвежий рынок может быть вызовом, однако он также предоставляет некоторые возможности. Инвесторы могут снижать свои риски, принимать меры по сохранению капитала и диверсифицировать свой портфель. Также медвежий рынок может быть интересным временем для покупки активов по более низким ценам.